El tradingEn los mercados de valores, el trading (en español, negociación bursátil) es una profesión que consiste en el estudio de los mercados mediante el análisis... no es nada fácil y si te han dicho lo contrario te han engañado. Ganar dinero trabajando sólo dos horas al día desde donde quieras y como quieras no es factible. Ni en este sector, ni en prácticamente ninguno. Esto es difícil de narices y sólo los que venden cursos caros te dirán lo contrario.
Me llamo David Fontanet y decidí hace ya algún tiempo compartir todo lo que iba aprendiendo sobre trading. Soy curioso por naturaleza y me gusta fisgonear en todo aquello que está en los límites de lo normal. En el trading hay muchas tentaciones y yo he caído en todas. Es por ese motivo que creo que puedo ahorrarte algo de tiempo y con suerte, también algo de dinero.
¿Cómo? Primero, que en este blog encontrarás un resumen de todo lo que he aprendido hasta ahora, gratis y bien explicado, desde cero y sin florituras vende humos. Segundo, que si te suscribes a mi newsletter te enviaré una vez por semana un correo electrónico con consejos para que puedas decidir mejor antes de hacer un nuevo curso, meter dinero en un bróker o comprar un indicador milagroso.
Por supuesto no te enviaré spam. Tampoco te pediré nada a cambio. Solo te contaré cosas que te ayudarán a no cagarla tanto como lo ha he cagado yo. Así de simple.
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Conceptos básicos
El trading consiste en la compraventa de activos financieros (hay de muchos tipos, como accionesLas acciones son partes de una empresa que en su día se pusieron en circulación y que ahora son motivo de intercambio. Primero compramos y..., divisasLas divisas son las monedas utilizadas en una región o país ajeno a su lugar de origen o unión monetaria. Si es un tipo de..., futurosLos Futuros son derivados. Son contratos de compra-venta que mantienen el precio de mercado del activo en el momento de la contratación, pero trasladando las..., opcionesInstrumentos financieros que otorgan al comprador el derecho y al vendedor la obligación de realizar la transacción de compra (call) o de venta (pull) a..., etc.) con el objetivo de obtener un beneficio económico cuando la operación genera una plusvalía. Recuerda que es una actividad donde la mayoría de personas pierden dinero y sólo unos pocos son capaces de obtener beneficios de forma consistente y a largo plazo.
Hay muchos tipos de trading: scalpingEl Scalping es un método que realiza varias operaciones por día con el objetivo de obtener una pequeña ganancia al explotar el margen de compra/venta...., day trading, swingEl Swing trading es una técnica de inversión a medio plazo que utiliza los gráficos que la cotización de las acciones dibuja sesión a sesión... trading e inversiones a largo plazo. Cada estilo aplica un método de especulación distinto pero la principal diferencia radica en el tiempo en que se está dentro del mercadoEn economía, un mercado es un conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes o servicios entre individuos. El mercado no hace referencia directa.... Quedarse con una u otra se suele decidir con criterio después de coger experiencia.
Al principio cuesta mucho saber qué aprender. Hay miles de gurús, vídeos, libros, técnicas, estrategias e indicadores. Lo que yo te aconsejo es que te empapes un poco de todo y después intentes simplificar al máximo lo que has aprendido. Yo ya lo he hecho y si quieres, lo encontrarás resumido en los siguientes artículos:
- ¿Qué es la bolsa?
- ¿Qué es la línea del precio?
- Estados del precio
- Líneas de tendencia
- Soportes y resistencias
- Las velas japonesas
Análisis y estructura
Si pretendes dedicarte al trading lo primero que deberías hacer es acostumbrar tu ojo a ver los gráficos de cotización. De esta forma serás capaz de analizar qué ha pasado y crear una predicción coherente.
El análisis técnicoEl análisis técnico es el estudio de la acción del mercado, principalmente a través del uso de gráficas, con el propósito de predecir futuras tendencias... te permite entender la acción del precio y la teoría de la subasta. El movimiento del mercado no es ni más que una continuación de imbalances que permiten al precio subir o bajar. Estos imbalances los detectamos mediante las tendencias y los retrocesos del precio que hemos visto en la sección anterior.
Ahora toca para detectar estructuras y patrones para educar al ojo y poder crear historias que nos digan algo sobre el precio. No es fácil pero puedes empezar echando un vistazo a los siguientes artículos:
- Acumulación y distribución
- Análisis del precio
- Las pautas correctivas
- Patrones del precio
- Inversión a largo plazo
Precio y volumen
Analizar la estructura del precio y detectar patrones no es suficiente a la hora de intentar adivinar la dirección del precio. Existen indicadores y herramientas de que te pueden ayudar a saber que está pasando exactamente en el mercado. Hablamos de indicadores de volumenEn el Trading, el Volumen es un indicador de análisis técnico que refleja la cantidad de instrumentos financieros negociados en un periodo de tiempo determinado,..., que nos ayudan a conocer la cantidad de contratos negociados a cada nivel de precio y que facilitan la lectura de aquello que no podemos ver en el precio.
Estos indicadores no son la panacea, pero si ya tienes nociones de trading sobre la acción del precio, análisis y estructura, éste debería ser tu próximo paso para así profundizar y entender mejor la acción del precio. El order book, el order flow y el volume profile nos pueden abrir nuevas fronteras a la hora entender el mercado.
Recuerda que cuanto más simple mantengas tu configuración mejor. Cada indicador que añadimos a nuestra plataforma divide nuestra atención y nos es mucho más difícil tomar decisiones.
- Volumen de Wyckoff I
- Volumen de Wyckoff II
- Market Profile
- Volume profile
- Order Flow I
- Order Flow II
- Order Book I
- Order Book II
Gestión del riesgo
Sin un buen control del riesgo no podrás tener beneficios a largo plazo. Hay que tener en cuenta dos patas, la monetaria y la emocional. La primera es fácil de entender y bastante sencilla de aplicar. La segunda no. La parte emocional es inherente en nuestra naturaleza e intentar que no nos afecte es algo casi imposible si hablamos de dinero. Sólo se puede controlar un poco si se está seguro de tener un sistema que funciona y lo más importante, un sistema en el que puedes confiar.
En los siguientes artículos explico la parte de gestión monetaria y algunas estrategias para evitar caer en los errores de carácter emocional. El primer artículo habla de como trabajar con stops y el tercero de como si trabajas sin ellos puedes, aunque no lo parezca, eliminar parte de éste factor emocional.
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